你的位置:乐动体育网站多少 > 产品展示 > 11月1日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.075,涨0.05%
11月1日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.075,涨0.05%
发布日期:2024-11-04 11:33    点击次数:85

本站消息,11月1日,诺德中短债债券A最新单位净值为1.075元,累计净值为1.075元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月下跌0.49%,近6个月上涨0.83%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.59%,现金占净值比1.36%。

该基金的基金经理为景辉、徐娟,基金经理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.45%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.77%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。